一、企业基本情况

（一）中文名称：南京河西新城建设发展有限公司

简称：新城公司

（二）英文名称：无

（三）法定代表人：***

（四）股东名称：

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

（五）注册地址：南京市建邺区应天西路198号

（六）经营范围：

商品房销售及信息咨询；苗木培育、销售；市政工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭登记证经营的除外）；项目选址、规划、勘探、设计、招标代理；工程监理；建设项目咨询、管理、技术资源交流；贵金属加工（限分支机构经营）和销售；热力管网及相关供热设施的维护和管理；蒸汽销售；土地、房产、车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（七）办公地址及邮政编码：

2022年11月，由南京市建邺区应天西路198号搬迁至南京市建邺区白龙江西街59号  210019

（八）网址：无

（九）电子邮箱：无

（十）简介：

南京河西新城建设发展有限公司成立于2002年11月，隶属于南京河西国资集团，主要业务范围包括项目管理、全过程咨询、工程施工、综合管廊养护以及其他关联业务。

作为河西新城区域城市基础设施、社会功能配套及市政公用事业项目建设的主力军，公司拥有完备的工程建设项目管理体系，二十年来成功打造了南京青奥中心、南京国际博览中心、南京市儿童医院河西院区、河西招银大厦等多个河西重点标志性建筑。项目管理业务包括超高层商业办公楼、高端酒店、城市绿地公园、医院、多功能社区中心、大型展馆、中小学校、地下综合管廊、市政道桥工程等多种类型，建成项目约200个，总投资近600亿元，获中国建设工程“鲁班奖”4项、“国家优质工程奖”4项、“中国安装之星”2项、江苏省优质工程奖“扬子杯”18项。先后荣获江苏省五一劳动奖、南京市五一劳动奖、南京市文明单位、南京市城市建设立功竞赛有功单位等荣誉称号。

公司将以党建引领，一如既往围绕国企改革系列要求，踔厉奋发，砥砺前行，践行新发展理念，切实推进企业高质量发展，为建设人民满意的社会主义现代化典范城市而不懈努力。

二、主要会计数据和财务指标

（一）资产总额：236479.88万元

（二）负债总额：32568.87万元

（三）所有者权益总额：203911.01万元

（四）营业收入：56591.58万元

（五）销售费用：无

（六）管理费用：2211.19万元

（七）财务费用：-108.62万元

（八）营业利润：5775.95万元

（九）利润总额：5766.18万元

（十）已交税费：879.53万元

（十一）净利润：5285.35万元

三、审计报告意见重要摘要

（一）报表编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则中与编制个别财务报表相关的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响：无。

（三）审计报告意见类型：标准无保留。

四、董事、高级管理人员基本情况（截至2022年12月31日）

五、董事会报告摘要

2022年，全年共召开董事会会议14次，决议事项25项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、关于资产损失的决议：无

2、关于发行中期票据、公司债的决议：无

（二）重要人事任免 

1、经M88明升党委会研究决定：

2022年7月，邹华军任新城公司副总经理；

2022年9月，周剑锋任新城公司外部董事。

2022年10月，夏全任新城公司副总经理。

2、2022年9月，经新城公司职工代表大会民主选举，朱云任新城公司职工董事。

3、经公司研究决定：

2022年3月，孟波、赵琳任前期部副经理；

2022年3月，杨勇任综合项目部经理，胡茂斗任综合项目部副经理；沈磊任综合项目部总工；

2022年4月，古利英任南京河西工程项目管理有限公司经理，免去其新城公司市场拓展部经理职务；马兆芸任南京河西工程项目管理有限公司副经理，免去其南京河西新城工程建设有限公司副经理职务；李晨任南京河西工程项目管理有限公司技术负责人（中层正职），负责新城公司前期部工作，免去其南京河西工程项目管理有限公司执行董事、法定代表人、经理职务；

2022年5月，录用王志强为市场拓展部副经理（主持工作）；

2022年8月，录用李世松为人力资源部副经理（主持工作）；

2022年9月，崔洪畅任工程运营部经理，免去其工程运营部副经理职务；陈雷任西部片区项目部副经理，免去其西部片区项目部经理助理职务；

2022年9月，杜国杰任党群纪检部副部长（享受公司中层正职待遇）。

（三）重大产权变动

1、重大改革改制：

为健全市场化经营机制，新城公司积极构建能够适应企业战略发展需要的组织体系，开展了组织架构调整、部门职能优化、项目部合并调整、薪酬绩效改革等一系列改革工作：经营指标层层分解，逐条落实在绩效考核之中；打破单一渠道的职级规定，建立双序列并行的晋升渠道，真正实现能上能下用人机制；全面实行代建项目片区经理责任制，任期制契约化落地执行；采用高绩效、高责任、高担当、高风险的责权利高度对等机制，主动试点职业经理人。

2、重大产权转让：无

3、重大不良资产处置、核销：无

4、重大未决诉讼：无

（四）大额度资金运作

1、重大融资：向农行建邺支行申请授信额度为1亿元、期限为1年的流动资金贷款。

2、质押及对外担保：为M88明升提供3.65亿元的担保。

3、年度对外捐赠情况：无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1、营业收入：全年预算收入62,356.54万元，执行进度92.92%；

2、利润总额：全年预算利润总额4,502.73万元，执行进度114.94%。

（二）2022年财务预算编制情况

1、营业收入：40,350.08万元。

2、利润总额：4,222.10万元。

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

2022年新城公司在M88明升的坚强领导下，铆定高质量发展目标，坚定发展信心，疫情防控与生产经营同步抓牢，持以改革、创新作为公司发展主旋律，积极走向市场,圆满完成年度各项目标任务。至2022年末，公司资产总额约236479.88万元，全年实现营业收入56591.58万元、利润约5766.18万元。

（二）安全责任

新城公司全面落实企业安全生产管理主体责任，着力建设安全风险辨识和隐患排查治理，切实开展建设工程安全、现场消防安全、百日攻坚行动等一系列安全生产专项工作，通过安全生产例会、教育培训和应急演练不断提升安全生产管理效能，通过完善安全生产管理制度、强化安全生产考核、树立安全管理红线意识，不断提升安全生产管理水平。公司安全生产管理工作在2022年度整体平稳，全年无生产安全责任事故。

（三）创新责任

为健全市场化经营机制，新城公司积极构建能够适应企业战略发展需要的组织体系，开展了组织架构调整、部门职能优化、项目部合并调整、薪酬绩效改革等一系列改革工作。通过全面改革，公司全员工作面貌焕然一新，真正实现改革推动管理创新赋能。

努力走向市场。2022年，新城公司依托M88明升集中建设管理中心，先后承接了7个集中建设项目。主动探索外部代建市场。成功承接了市土储中心9个基础配套及民生项目。先后与东南集团、市土储中心、中新公司、建管集团、园林公司签订合作框架协议，谋取共同发展。

围绕工程代建主业，积极拓展上下游产业链，目前已在下属公司开展了监理、招标代理、造价咨询、图文打印等关联业务。新城公司还与汪海集团签订战略合作协议，获得古雄码头独家运营权，为河西地区重点项目提供土方绞吸水运业务，既有助于缓解河西项目出土难题，也拓展了公司新的业务类型。

（四）环境责任

严格落实城市环境治理要求、文明城市创建要求及集团文明施工管理要求，各在建项目严格控制扬尘、噪声等环保指标。2022年度在建项目纳入差别化管理工地5个，纳入智慧工地管理6个。

（五）职工权益

新城公司职工享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

为提升企业品牌价值，实施人才强企战略，增强企业凝聚力，优化企业财务成本结构，自2022年1月起正式实施新城公司企业年金计划。

（六）未来展望

2023年是M88明升“转型突破年”，新城公司将围绕M88明升中心工作部署，加快企业转型步伐，深入开展市场化综合改革，为集团高质量发展贡献力量。

九、生产经营情况

（一）主要产品产、销量：无

（二）重点工程进展情况：

2022年度新城公司在工程建设方面圆满完成目标任务。在重点工程建设方面，完成了河西金融中心西区土方挖运和支撑梁施工，完成了九年一贯制学校的主体结构施工以及宪法公园的建设。在便民设施建设方面，共建设二十余个项目，例如南京河西新城区南部6#小学和方舱医院一期、二期。在市政道路方面，共完工5条道路建设，例如元前路和省消防应急救援指挥中心项目周边道路建设。其余各个工程项目建设均按照建设节点计划有序推进。